Investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých a střednědobých zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT.Všichni příjemci úvěrů jsou ve struktuře AVANT IS a jsou přímo či nepřímo spravováni ze strany AVANT IS.Veškeré projekty, na které jsou použity peněžní prostředky z úvěrů, prošly striktním oceňovacím i úvěrovým procesem v rámci AVANT IS. Výnos fondu je navázán na pohyb úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR, což v kombinaci s ostatními parametry činí z AVANT LOAN SICAV a.s. stabilní a zajištěný investiční nástroj na ochranu před inflací.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2024
Cena akcie/podílového listu
1,0843 Kč
Objem aktiv fondu
317 126 967 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+0,62 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AVANT LOAN SICAV, a.s.
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Poskytování zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v ekosystému AVANT
Datum založení
31.8.2022
ISIN
PIA (CZ0008049319), PRIA (CZ0008049327)
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
u PIA akcií do 6 měsíců od podání žádosti o odkup, u PRIA akcií do 6 měsíců od podání žádosti o odkup
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 4 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
10 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců pro PIA, 15 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců pro PRIA, následně 0 %
Poplatek za správu
4,24% KID rok 2024
Výkonnostní poplatek
Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIA až do výše jejich zhodnocení 3M Pribor + 3 % p.a. Přitom hodnota 3M Pribor se pro účely tohoto výpočtu vždy zafixuje na celé kalendářní čtvrtletí podle hodnoty 3M Pribor platné první pracovní den příslušného kalendářního čtvrtletí. Veškerá zbývající část kladné změny hodnoty portfolia bude přidělena v plné výši na PRIA. Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty PRIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondov
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,62 % |
| Od založení | +2,72 % |
