Penta Equity Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Investments Limited, jež dále drží příslušné majetkové podíly v dalších obchodních společnostech, např. Glebi Holdings (Dr. Max), Forbet Holdings (Fortuna), CRNAP (Penta Hospitals), Penta Financial Services (Privatbanka, Prima banka) aj. V rámci upisovacího období bude do fondu vložen zakladateli 10% podíl na Penta Investments Limited v hodnotě cca 10 mld. CZK. Cílený výnos fondu je 13 –15 % p.a.
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0509 Kč
Objem aktiv fondu
19,624 mld. CZK
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+0,95 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Penta Equity Fund SICAV, Penta Equity podfond, investiční akcie třída D – reinvestiční CZK
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
především majetkový podíl na obchodní společnosti Penta Investments Limited
Datum založení
16.12.2024
ISIN
CZ0008053642
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena - viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 4 a více letech od jejich vydání
Poplatek za správu
manažerský poplatek 1,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
20 % nad 8 % p.a., prostřednictvím realokace různých inv. tříd
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,95 % |
| Od založení | +5,09 % |
