JET I fond fondů, otevřený podílový fond

Private equity

Cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu zhodnocení prostředků svěřených kvalifikovanými investory měřeného v českých korunách zejména investováním do podkladového fondu (JET I, investiční fond), který se zaměřuje na pořizování obchodních účastí v obchodních korporacích – private equity.  Fond kupuje účasti v oblasti průmyslu, služeb či zemědělství zejména v regionu střední a východní Evropy.

Podkladový fond JET I, investiční fond byl založen v první polovině roku 2015 a v současnosti se jedná o jeden z největších private equity fondů v České republice otevřený širšímu spektru kvalifikovaných investorů. Investuje do společností se stabilní dividendovou politikou a / nebo vysokým potenciálem růstu. Jeho portfolio se tak neformálně skládá ze dvou částí – dividendové a růstové. Povaha jednotlivých investic se může v čase měnit, kdy se např. z růstových investic stanou dividendové. Dividendová část portfolia se zaměřuje na akvizice ve společnostech, které pravidelně generují dividendové výnosy. Mírný růst hodnoty podniků je předpokládán, není však primárním cílem, a tak s ním není dopředu kalkulováno. Naopak v růstové části portfolia fondu JET I, investiční fond jsou společnosti, u nichž nejsou primárně předpokládány dividendové výnosy, ale výnos bude založen na růstu hodnoty podniků.

Investiční horizont 7 - 9 let.


Vybrané ukazatele k datu 31.10.2021

Cena akcie/podílového listu
1,4082 Kč

Objem aktiv fondu
55 949 301 Kč

Výkonnost od začátku roku (2021)
5,94 %

% změna od posledního ocenění
+0,16 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,40 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

JET I fond fondů, otevřený podílový fond

Investiční společnost

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

Datum založení

8.4.2015

ISIN

CZ0008474764

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

půlroční

Likvidita

omezeno výstupním poplatkem - může být prominut, nebo snížen

Factsheet
Statut
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 % z hodnoty investice

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

maximálně 25 % z čisté hodnoty aktiv

Poplatek za správu

0,90 % ročně z prům. hodnoty fondového kapitálu

Výkonnostní poplatek

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.10.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
Od počátku roku (2021) +5,94 %
Od založení +40,82 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +5,40 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz