Investičním cílem je dosahovat ve středním až dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení vyjádřeného v českých korunách. Za tím účelem bude Investiční manažer investovat především do fondů se zaměřením na akciové a dluhopisové investice a pouze v menší míře do cenných papírů vydávaných fondy kvalifikovaných investorů, akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2025
Cena akcie/podílového listu
1,5387 Kč
Objem aktiv fondu
1,067 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
2,72 %
% změna od posledního ocenění
+0,40 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,81 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Conseq Private Invest vyvážené portf. A, OPF (CZK)
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
globální smíšené akcie, dluhopisy, aktivní správa
Datum založení
19.12.2013
ISIN
CZ0008474186
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
denně
Likvidita
3-4 pracovní dny
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 4 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
1,67% (2023)
Výkonnostní poplatek
0,21%
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,40 % |
| 3 měsíce | +1,71 % |
| 6 měsíců | +2,72 % |
| 1 rok | +5,49 % |
| 3 roky | +23,22 % |
| 5 let | +32,97 % |
| Od počátku roku (2025) | +2,72 % |
| Od založení | +53,87 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +7,21 % |
| 5 let | +5,86 % |
| Od založení | +3,81 % |
