Zaměřuje se na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu.
Podfond investuje především do majetkových účastí v Obchodních společnostech, poskytováním úvěrů a zápůjček Obchodním společnostem, nabýváním dluhových cenných papírů Obchodních společností, a to zejména z oblasti obranného průmyslu a průmyslové výroby pro bezpečnostní a obranné složky a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů, a to s limity stanovenými Statutem. Významný podíl na majetku podfondu bude činit obchodní podíl ve společnosti RSBC Defence s.r.o., která vlastní slovinskou společnost AREX d.o.o. Šentjernej.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2530 Kč
Objem aktiv fondu
2,535 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
6,73 %
% změna od posledního ocenění
+1,95 %
Prům. roční výkonnost od založení
10,95 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence - Třída PIA
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Investice do oblasti obranného průmyslu
Datum založení
1.7.2022
ISIN
CZ0008048816
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
nejpozději do 1 roku od obdržení žádosti
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
do 1 roku 40 %, do 2 let 30 %, do 3 let 20 %, do 5 let 10 %, po 5 letech 0 %
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 2,6 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,95 % |
| 3 měsíce | +3,30 % |
| 6 měsíců | +5,38 % |
| 1 rok | +10,40 % |
| Od počátku roku (2024) | +6,73 % |
| Od založení | +25,30 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +10,95 % |
