Sirius Investments Reserva je plně do koruny zajištěný fond fondů a investuje globálně do alternativních aktiv s nízkou korelací vůči trhu. Těmito investičními příležitostmi jsou mj. produkty životního pojištění, faktoringové pohledávky, zajišťovací produkty, financování právních sporů či jiné přímé půjčky – aktuální složení portfolia je uveřejňováno například v měsíčních zprávách.
Reserva neinvestuje do těchto produktů přímo, nýbrž prostřednictvím fondů, přičemž tyto fondy do svého portfolia vybírá po důkladném, několikastupňovém prověření, tzv. due dilligence. Důraz je zde kladen na celkové porozumění toho, do čeho fondy investují a proč – portfolio manažeři do Reservy nevybírají tzv. „černé skříňky“, u kterých není zcela zřejmé, jakým způsobem investují.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023
Cena akcie/podílového listu
1,1400 Kč
Objem aktiv fondu
1744 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
-7,64 %
% změna od posledního ocenění
+0,81 %
Prům. roční výkonnost od založení
1,66 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií B
Investiční společnost
Sirius investiční společnost a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativních investičních příležitostí
Datum založení
15.2.2016
ISIN
CZ0008041878
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně (k poslednímu pracovnímu dni v měsíci)
Likvidita
avízo pro odkup minimálně 90 dní předem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
neúčtuje se
Poplatek za správu
2 % ročně z průměrné hodnoty fondového kapitálu podfondu
Výkonnostní poplatek
1/3 z hodnoty, o kterou výnos portfolia podfondu překročí 5 %, maximálně však 1 %
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,81 % |
| 3 měsíce | -9,39 % |
| 6 měsíců | -8,65 % |
| 1 rok | -7,64 % |
| 3 roky | -1,15 % |
| 5 let | +2,77 % |
| Od počátku roku (2023) | -7,64 % |
| Od založení | +13,77 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | -0,39 % |
| 5 let | +0,55 % |
| Od založení | +1,66 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
J&T HIGH YIELD CZK OPF
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída A
TUTAMEN SICAV, podfond MASTER
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ SIRIUS ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2022
23.11.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q2 2022
19.8.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q1 2022
20.5.2022
Sirius Investments – videokomentář k výsledkům fondů Sirius IS za rok 2021 a výhled na rok 2022
4.3.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q3 2021
29.11.2021
Archiv aktualit