„Upisovací období je při vzniku fondů běžným nástrojem, jak uspokojit co nejvíce investorů za stejných podmínek. Základním principem je, že se během něj vydávají akcie za totožný kurz. My v tomto tříměsíčním intervalu navíc vložíme do fondů podíly našich mateřských holdingů za bezmála 20 mld. CZK. K tomu musí proběhnout nezávislý posudek, který bude provádět společnost Deloitte. Fondy následně budou svou hodnotu oceňovat každý měsíc, takže ani investoři, kteří nestihnou upisovací období nepřijdou zkrátka” říká Tomáš Kálal, ředitel Penta Fund.
Oba fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů, jejich obhospodařovatelem je CODYA investiční společnost. Minimální investice je dle zákona pro tyto typy fondů 125 000 eur v ekvivalentu CZK, případně 1 milion korun v případě, že investor prošel testem vhodnosti. Pokud má investor už u CODYA zainvestováno v jakémkoli jiném fondu, je pro něj minimální investice od 100 tisíc korun. Jak bylo řečeno výše, v každém z fondů bude počáteční kapitál zhruba v hodnotě 10 miliard korun.
Do fondu Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, bude na počátku vložen 10 % ní podíl na mateřském holdingu Penta Investments Limited. Fond tak bude pokrývat celé portfolio aktiv skupiny počínaje lékárnami Dr. Max, přes nemocnice a Alzheimer centra Penta Hospitals, sázkařský byznys Fortuna Entertainment, finanční služby (Privatbanka) až po realitní byznys.
Naproti tomu fond Penta Real Estate Fund pokrývá výhradně realitní projekty Penty (dokončené výnosové nemovitosti jako Masaryčka a development kancelářských a rezidenčních nemovitostí). Do fondu bude na začátku vložen 100 % podíl na holdingu Penta Real Estate Holding Limited.
Oba fondy cílí na výnos pro klienta 13 – 15 % p.a. a uvidíme, jak se to bude dařit plnit při výkonnostním poplatku 20 % při výkonnosti nad 8 % p.a. za respektování principu High Water Mark. Jelikož je výstup z fondů zatížen 20 %ním poplatkem, u prvně jmenovaného fondu po dobu prvních 4 let, u druhé pak tří let, je doporučený horizont určitě minimálně 5 let, spíše ale ještě více.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@fondykvalifikovane.cz
