Elba otevřený podílový fond

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - zaměření čistě na EUR/CZK

Elba je jako fond úzce zaměřena na měnový pár EURCZK a na předpokládané posílení české koruny ve střednědobém horizontu po opuštění kurzového závazku ČNB (intervence). Do EURCZK investuje prostřednictvím forwardů.

Obecně mají portfolio manažeři pozitivní náhled na budoucí výkonnost středoevropských zemí (Česko, Polsko a částečně Maďarsko), na jejich exportní potenciál a konvergenci (platovou, produktivity práce apod.) k průměrům Evropské unie. Tuto konvergenci k Eurozóně předpokládají spíše prostřednictvím posilování lokálních měn než cenovou a platovou inflací. Díky tomu věří v dlouhodobý trend posilování středoevropských měn a na této myšlence stojí investiční strategie.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2021

Cena akcie/podílového listu
14 122,0000 Kč

Objem aktiv fondu
296 281 931 Kč

Výkonnost od začátku roku (2021)
1,09 %

% změna od posledního ocenění
+0,64 %

Prům. roční výkonnost od založení
7,40 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Elba otevřený podílový fond

Investiční společnost

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - zaměření čistě na EUR/CZK

Datum založení

31.5.2016

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem

Statut fondu
Vybrané parametry fondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 2 %

Výstupní poplatek

0 % po 3 letech od upsání podílových listů, jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání

Poplatek za správu

0,4 % p.a. - nepoužije se, dosáhne-li v daném roce fond záporného výnosu

Výkonnostní poplatek

23 % z výnosu při aplikaci high water mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,64 %
3 měsíce +1,09 %
6 měsíců +4,30 %
1 rok +10,50 %
3 roky +27,82 %
Od počátku roku (2021) +1,09 %
Od založení +41,22 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +8,53 %
Od založení +7,40 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz