Élévation otevřený podílový fond

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - středoevropský region

Fond primárně investuje do středoevropských měn (CZK, PLN a částečně HUF) prostřednictvím forwardů. Fond otevírá dlouhé pozice ve středoevropských měnách na úrovních, které považují portfolio manažeři za podhodnocené a tyto pozice jsou uzavírány v případě jejich posílení a dosažení „férové“ úrovně.

Portfolio manažeři mají pozitivní náhled na budoucí výkonnost středoevropských zemí (Česko, Polsko a částečně Maďarsko), na jejich exportní potenciál a konvergenci (platovou, produktivity práce apod.) k průměrům Evropské unie. Tuto konvergenci k Eurozóně předpokládají spíše prostřednictvím posilování lokálních měn než cenovou a platovou inflací. Díky tomu věří v dlouhodobý trend posilování středoevropských měn a na této myšlence stojí investiční strategie.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2021

Cena akcie/podílového listu
13 178,0000 Kč

Objem aktiv fondu
843 008 671 Kč

Výkonnost od začátku roku (2021)
1,10 %

% změna od posledního ocenění
+0,33 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,91 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Élévation otevřený podílový fond

Investiční společnost

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Obchodování s měnovými páry - středoevropský region

Datum založení

1.6.2015

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem

KID
Statut fondu
Vybrané parametry fondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

0 % * / 0,5 % po 3 ** letech od upsání podílových listů * při prodeji v lednu ** jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání

Poplatek za správu

0 % fixní poplatek do roku 2019

Výkonnostní poplatek

20 % z výnosu při aplikaci high water mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,33 %
3 měsíce +1,10 %
6 měsíců +3,74 %
1 rok +9,93 %
3 roky +18,87 %
5 let +25,12 %
Od počátku roku (2021) +1,10 %
Od založení +31,78 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +5,93 %
5 let +4,58 %
Od založení +4,91 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz