PORTIVA FONDY SICAV a.s., PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond - investiční akcie, třída A

Nemovitosti

Diverzifikované portfolio projektů obnovitelných zdrojů energie (primárně větrné a solární elektrárny) a zelených komerčních nemovitostí.

Jsme jediný fond v ČR, který spojuje energetiku a nemovitosti. Díky této unikátní strategii vám můžeme zaručit skutečnou diverzifikaci napříč obory, segmenty i trhy.

Energetika i nemovitosti jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, my však na investice dohlížíme od samého začátku.

Naše elektrárny jsme sami stavěli a staráme se o jejich provoz – nemovitosti ve fondu sledujeme dlouho předtím, než je převezmeme, a poté se staráme o jejich rozvoj a modernizaci. Jsme totiž také akcionářem fondu a budujeme dlouhodobá partnerství.

Strategií podfondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených komerčních nemovitostí v České republice.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2020

Cena akcie/podílového listu
1,0722 Kč

Objem aktiv fondu
257,1 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2020)
7,88 %

% změna od posledního ocenění
+1,14 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,40 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

PORTIVA FONDY SICAV a.s., PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond - investiční akcie, třída A

Investiční společnost

AMISTA investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Diverzifikované portfolio projektů obnovitelných zdrojů energie (primárně větrné a solární elektrárny) a zelených komerčních nemovitostí.

Datum založení

4.9.2019

ISIN

CZ0008044526

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

Maximálně do 1 roku od podání žádosti o odkup, obvykle do 3 měsíců.

KID
Brožura
Factsheet 1.Q 2021
Statut fondu a podfondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

10 % během prvních dvou let, 5 % třetí rok, následně 0 %

Poplatek za správu

0,95 % p.a.

Výkonnostní poplatek

45 % z výnosu fondu většího než 5 % p.a.

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2020

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,14 %
6 měsíců +2,66 %
1 rok +7,88 %
Od počátku roku (2020) +7,88 %
Od založení +7,22 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +5,40 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz